|
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2026 год |
|
|
|
|
| I. ДОХОДЫ |
|
| 1. |
Доп доход за 2025 г |
909 533 |
| 2. |
Поступления, всего |
14 825 322 |
| 2.1 |
- членские взносы |
12 344 006 |
| 2.2 |
- долги |
864 256 |
| 2.3 |
- поступления от провайдеров |
1 617 060 |
|
ИТОГО |
15 734 855 |
| I. РАСХОДЫ |
План 2026 |
|
Содержание и обслуживание жилищного фонда, всего: |
15 734 855 |
| 1 |
Расходы на оплату труда: всего, в т.ч. |
8 663 386 |
| 1.1 |
- заработная плата |
6 653 906 |
| 1.2 |
- отчисления с заработной платы |
2 009 480 |
| 2 |
Управленческие расходы: всего, в т.ч. |
2 052 600 |
| 2.1 |
- услуги банка |
70 000 |
| 2.2 |
- юридические услуги |
80 000 |
| 2.3 |
- канцелярские и почтовые расходы |
25 000 |
| 2.4 |
- оплата телефона |
25 000 |
| 2.5 |
- аренда офиса под помещение ТСЖ |
300 000 |
| 2.6 |
- сигнализация |
12 600 |
| 2.7 |
- интернет |
40 800 |
| 2.8 |
- минимальный налог (все доходы х1%) |
150 000 |
| 2.9 |
- ОРС (процент банка) |
1 300 000 |
| 2.10 |
- освидетельствование лифтов |
40 800 |
| 2.11 |
- страхование лифтов |
3 400 |
| 2.12 |
- учеба (пожарная + лифты) |
5 000 |
| 3 |
Текущий ремонт |
2 460 000 |
| 3.1 |
- приобретение и посадка цветов, газонов |
50 000 |
| 3.2 |
- ремонт и покраска конструкций на детской площадке |
40 000 |
| 3.3 |
- подготовка к отопительному сезону |
120 000 |
| 3.4 |
ремонт и покраска подпорной стены на детской площадке |
90000 |
| 3.6 |
укладка асфальта 100 кв во дворе дома |
350000 |
| 3.7 |
ремонт мусорки 5 п |
80000 |
| 3.9 |
спил аварийных деревьев |
150000 |
| 3.10 |
замена светильников 1 эт в 5 подъездах |
40000 |
| 3.11 |
косметический ремонт входных групп подъездов |
350000 |
| 3.15 |
замена противопожарной системы |
950000 |
| 3.16 |
замена ковриков в 12 подъездах (крыльцо и входная зона) |
60000 |
| 3.17 |
замена доски объявлений, 12 подъездов |
55000 |
| 3.18 |
сетка волейбольная |
30000 |
| 3.19 |
гирлянда на елку |
95000 |
| 4 |
Содержание домохозяйства, всего |
1 558 869 |
| 4.1 |
- обслуживание ИТП |
108 000 |
| 4.2 |
- аварийно-диспетчерская служба |
304 246 |
| 4.3 |
- обслуживание лифтов |
379 843 |
| 4.4 |
- услуги организации "Безопасный двор" |
187 740 |
| 4.6 |
- обслуживание ППА и видеонаблюдения |
54 000 |
| 4.7 |
- промывка канализации |
50 000 |
| 4.8 |
- уборка, аренда бульдозера, трактора |
350 000 |
| 4.9 |
- приобретение инвентаря, материалов |
70 000 |
| 4.10 |
- дератизация и дезинфекция |
6 240 |
| 4.11 |
- энергосберегающие лампочки |
20 000 |
| 4.12 |
- транспортные расходы |
28 800 |
| 5 |
Непредвиденные расходы (резервный фонд) |
1 000 000 |
|
ИТОГО по содержанию с кв.м. |
36,51 |
| 6 |
Целевой взнос |
|
| 6.1 |
ограждение газонов |
375 000 |
| 6.2 |
установка козырьков гад приямки четырех подъездов |
370 000 |
| 6.3 |
ремонт парапетов вдоль дома (укладка плитки) |
150 000 |
| 6.4 |
ремонт козырьков на крыше 7,9,11,12 подъездов |
475 000 |
| 6.5 |
обновление декоративной штукатурки парапетов |
200 000 |
|
ИТОГО целевой взнос |
27,87 |
