утверждено |
Приложение к отчету ревизионной комиссии за 2018 год |
|
|
|
|
№ |
Наименование показателей |
|
|
|
1 |
Общая площадь дома, м2 |
28 171,5 |
|
|
2 |
Количество квартир |
426 |
|
|
3 |
Количество лифтов |
12 |
|
|
4 |
Численность работающих, всего: |
12 |
|
|
I. ДОХОДЫ |
|
|
|
1. |
Остаток средств на 01.01.2017г. |
60 146 |
|
|
2. |
Поступления, всего |
6 347 293 |
|
|
2.1 |
- членские взносы |
5 206 093 |
|
|
2.2 |
- поступления от провайдеров |
1 141 200 |
факт.доход |
ост. |
|
ИТОГО |
6 407 439 |
6 466 050 |
32 615 |
I. РАСХОДЫ |
План 2018 |
факт.расход |
отклонение |
|
Содержание и обслуживание жилищного фонда, всего: |
6 407 401 |
6 433 435 |
-26 034 |
1 |
Расходы на оплату труда: всего, в т.ч. |
3 557 449 |
3 479 478 |
77 971 |
1.1 |
- заработная плата |
2 782 500 |
2 717 847 |
64 653 |
1.2 |
- начисления на заработную плату |
573 195 |
559 877 |
13 318 |
1.3 |
- резерв на отпуск |
167 292 |
167 292 |
0 |
1.4 |
- начисления на отпускные |
34 462 |
34 462 |
0 |
2 |
Управленческие расходы: всего, в т.ч. |
1 246 000 |
1 209 110 |
36 890 |
2.1 |
- услуги банка |
15 000 |
49 072 |
-34 072 |
2.2 |
- юридические услуги |
180 000 |
90 000 |
90 000 |
2.3 |
- канцелярские и почтовые расходы |
20 000 |
17 972 |
2 028 |
2.4 |
- оплата телефона |
24 000 |
23 893 |
107 |
2.5 |
- аренда офиса под помещение ТСЖ |
207 000 |
207 637 |
-637 |
2.6 |
- сигнализация |
12 000 |
12 000 |
0 |
2.7 |
- минимальный налог (все доходы х1%) |
140 000 |
136 000 |
4 000 |
2.8 |
- ОРС (процент банка) |
460 000 |
455 783 |
4 217 |
2.9 |
- освидетельствование лифтов |
30 000 |
28 800 |
1 200 |
2.10 |
- расходы на проведение собрания |
24 000 |
46 733 |
-22 733 |
2.11 |
- страхование лифтов |
4 500 |
4 500 |
0 |
2.12 |
- учеба (пожарная + лифты) |
0 |
|
0 |
2.13 |
- вознагражденине членам счетной комиссии |
2 000 |
2 000 |
0 |
2.14 |
- вознагражденине членам ревизионной комиссии |
4 500 |
4 500 |
0 |
2.15 |
- непредвиденные расходы (резервный фонд) |
123 000 |
130 220 |
-7 220 |
3 |
Текущий ремонт |
330 000 |
501 647 |
-171 647 |
3.1 |
- приобретение и посадка цветов, приобретение удобрений |
25 000 |
10 781 |
14 219 |
3.2 |
- ремонт козырьков |
20 000 |
20 808 |
-808 |
3.3 |
- ремонт фасада 3-й подъезда |
10 000 |
10 000 |
0 |
3.4 |
- ремонт и покраска конструкций на детской площадке |
25 000 |
32 323 |
-7 323 |
3.5 |
- ремонт асфальта |
130 000 |
329 559 |
-199 559 |
3.9 |
- ремонт лифтов |
120 000 |
98 176 |
21 824 |
4 |
Содержание домохозяйства, всего |
1 273 952 |
1 243 200 |
30 752 |
4.1 |
- обслуживание ИТП |
150 000 |
152 670 |
-2 670 |
4.2 |
- аварийные выезды |
25 000 |
30 590 |
-5 590 |
4.3 |
- обслуживание лифтов |
314 352 |
314 352 |
0 |
4.3 |
- обслуживание ППА |
26 400 |
26 400 |
0 |
4.4 |
- промывка канализации |
40 000 |
39 000 |
1 000 |
4.5 |
- выоз ТБО |
375 720 |
375 720 |
0 |
4.5 |
- вывоз снега, аренда бульдозера, трактора |
150 000 |
141 915 |
8 085 |
4.6 |
- приобретение инвентаря, материалов |
80 000 |
59 612 |
20 388 |
4.7 |
- дератизация и дезинфекция |
4 680 |
4 680 |
0 |
4.8 |
- вывоз крупногабаритного мусора |
24 000 |
20 200 |
3 800 |
4.9 |
- стрижка газонов |
35 000 |
35 127 |
-127 |
4.10 |
- энергосберегающие лампочки |
20 000 |
14 134 |
5 866 |
4.11 |
- транспортные расходы |
28 800 |
28 800 |
0 |
|
ИТОГО по содержанию с кв.м. |
15,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель ревизионной комиссии |
Кочергина Н.А. |
|
Член ревизионной комиссии |
Зверкова Ю.А. |
|