Приложение к отчету ревизионной комиссии за 2016 год |
|
|
|
№ |
Наименование показателей |
|
|
|
|
1 |
Общая площадь дома, м2 |
28 116,7 |
|
|
|
2 |
Количество квартир |
426 |
|
|
|
3 |
Количество лифтов |
12 |
|
|
|
4 |
Численность работающих, всего: |
12 |
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
|
|
|
|
1. |
Остаток средств на 01.01.2015г. |
424 722 |
|
|
|
2. |
Поступления, всего |
5 740 349 |
|
|
|
2.1 |
- членские взносы |
4 575 149 |
|
|
|
2.2 |
- поступления от провайдеров |
1 165 200 |
|
|
|
|
ИТОГО |
6 165 071 |
|
|
|
I. РАСХОДЫ |
план |
факт |
остаток |
|
|
Содержание и обслуживание жилищного фонда, всего: |
6 165 071 |
6 155 849 |
9 222 |
|
1 |
Расходы на оплату труда: всего, в т.ч. |
3 486 546 |
3 486 546 |
0,0 |
|
1.1 |
- заработная плата |
2 760 000 |
2 760 000 |
0,0 |
|
1.2 |
- начисления на заработную плату |
568 560 |
568 560 |
0,0 |
|
1.3 |
- резерв на отпуск |
131 000 |
131 000 |
0,0 |
|
1.4 |
- начисления на отпускные |
26 986 |
26 986 |
0,0 |
|
2 |
Управленческие расходы: всего, в т.ч. |
1 272 825 |
1 199 102 |
73 723 |
|
2.1 |
- услуги банка |
35 000 |
32 270 |
2 730,0 |
|
2.2 |
- юридические услуги |
180 000 |
179 682 |
318,0 |
|
2.3 |
- канцелярские и почтовые расходы |
20 000 |
16 349 |
3 651,0 |
|
2.4 |
- оплата телефона |
20 000 |
17 769 |
2 231,0 |
|
2.5 |
- аренда офиса под помещение ТСЖ |
168 000 |
168 000 |
0,0 |
|
2.6 |
- сигнализация |
57 000 |
47 043 |
9 957,0 |
|
2.7 |
- минимальный налог (все доходы х1%) |
120 000 |
101 314 |
18 686,0 |
|
2.8 |
- ОРС (процент банка) |
415 000 |
413 500 |
1 500,0 |
|
2.9 |
- освидетельствование лифтов |
36 000 |
28 800 |
7 200,0 |
|
2.10 |
- расходы на проведение собрания |
20 000 |
9 700 |
10 300,0 |
|
2.11 |
- страхование лифтов |
6 000 |
6 000 |
0,0 |
|
2.12 |
- учеба (пожарная + лифты) |
8 000 |
8 950 |
-950,0 |
|
2.13 |
- вознагражденине членам счетной комиссии |
2 000 |
2 000 |
0,0 |
|
2.14 |
- вознагражденине членам ревизионной комиссии |
4 500 |
4 500 |
0,0 |
|
2.15 |
- непредвиденные расходы (резервный фонд) |
181 325 |
163 225 |
18 100,0 |
|
3 |
Текущий ремонт |
945 000 |
1 023 666 |
-78 666 |
|
3.1 |
- благоустройство двора |
170 000 |
146 735 |
23 265,0 |
|
3.1.1 |
- приобретение и посадка цветов, приобретение удобрений |
20 000 |
22 065 |
-2 065,0 |
|
3.1.2 |
- ремонт и покраска деревянной горки |
10 000 |
10 000 |
0,0 |
|
3.1.3 |
- устройство волейбольной площадки |
30 000 |
0 |
30 000,0 |
|
3.1.4 |
- ремонт металлических ограждений на подпорной стене(10-11 подъезд) |
5 000 |
5 000 |
0,0 |
|
3.1.5 |
- прниобретение и установка скамеек для отдыха со спинками |
90 000 |
94 670 |
-4 670,0 |
|
3.1.6 |
- ремонт и покраска элементов благоустройства |
15 000 |
15 000 |
0,0 |
|
3.2 |
- промывка канализации |
60 000 |
58 475 |
1 525,0 |
|
3.3 |
- установка видеонаблюдения на 1-ых этажах |
120 000 |
180 350 |
-60 350,0 |
|
3.4 |
- изготовление и монтаж стеллажей для хранения архива |
60 000 |
0 |
60 000,0 |
|
3.5 |
- ремонт асфальтого покрытия |
170 000 |
170 000 |
0,0 |
|
3.6 |
- замена труб ГВС 2-го подъезда |
35 000 |
35 000 |
0,0 |
|
3.7 |
- установка пластиковых окон на тех\этаже |
230 000 |
230 000 |
0,0 |
|
3.8 |
- освещение детской площадки |
100 000 |
203 106 |
-103 106,0 |
|
4 |
Содержание домохозяйства, всего |
460 700 |
446 535 |
14 165 |
|
4.1 |
- обслуживание ИТП |
108 000 |
108 000 |
0,0 |
|
4.2 |
- вывоз снега, аренда бульдозера, трактора |
160 000 |
130 909 |
29 091,0 |
|
4.3 |
- приобретение инвентаря, материалов |
50 000 |
90 720 |
-40 720,0 |
|
4.4 |
- стрижка газонов |
35 000 |
25 200 |
9 800,0 |
|
4.5 |
- дератизация и дезинфекция |
4 900 |
4 680 |
220,0 |
|
4.5 |
- вывоз крупногабаритного мусора |
24 000 |
12 050 |
11 950,0 |
|
4.7 |
- энергосберегающие лампочки |
20 000 |
16 176 |
3 824,0 |
|
4.8 |
- транспортные расходы |
28 800 |
28 800 |
0,0 |
|
4.9 |
- водоснабжение ОДН |
30 000 |
30 000 |
0,0 |
|
|
ИТОГО по содержанию с кв.м. |
13,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Члены ревизионной комиссии: |
|
Кочергина Н.А. |
|
|
|
Зверкова Ю.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|